Должностная инструкция начальника казначейства, должностные обязанности начальника казначейства, образец должностной инструкции начальника казначейства. 3 августа 2010. Должностная инструкция начальника казначейства в компании складывается из анализа, регулирования и контроля движения денежных средств, выстраивания партнерских отношений с банками (как привлечение, так и размещение денежных средств), финансового обслуживания экспортно-импортных сделок и операций с ценными бумагами.
Принципиальных различий в обязанностях начальников казначейств банков и казначейств компаний, нет. Должностная инструкция начальника казначейства поможет регламентировать деятельность этого важного специалиста. Должностная инструкция начальника казначейства. Генеральный директор. Фамилия И.
________________. «________»_____________ ____ г. 1.
- ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЭКОНОМИСТА 1-ОЙ КАТЕГОРИИ и обеспечению банковской деятельности - начальником отдела по работе с персоналом. инвестиционных фондов (при наличии аттестации Казначейства).
- Настоящая должностная инструкция устанавливает ответственность, права со специализацией по направлению деятельности казначейства банка с.
Должностные обязанности сотрудника банка в резюме. расчетных счетов в банках и органах государственного казначейства;. Должностная инструкция, в которой четко сформулированы функции экономиста, налоговые органы, банковские учреждения и внебюджетные фонды;. Школа бизнеса "Альфа" провела семинар « Казначейство : управление.
Общие положения. 1.
Начальник казначейства относится к категории руководителей.
1. Назначение на должность начальника казначейства и освобождение от нее производится. приказом генерального директора предприятия по согласованию с руководителем финансовой службы. 1.
Должностная инструкция экономиста разработана на основе Инструкция раскрывает основные должностные обязанности экономиста, его права и Школа бизнеса "Альфа" провела семинар « Казначейство : управление На Форум приехали руководители финансовой службы банков из Украины.
Начальник казначейства подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия. 1. На время отсутствия начальника казначейства его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации. 1.
На должность начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет. 1. Начальник казначейства должен знать:.
— постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия;. — порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;. — организацию финансовой работы на предприятии;. — действующую систему казначейства;. — порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;.
— порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;. — основы трудового законодательства;.
— правила внутреннего трудового распорядка;. — правила по охране труда и пожарной безопасности. 1. Начальник казначейства руководствуется в своей деятельности:.
— законодательными актами РФ;. — Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;. — приказами и распоряжениями руководства;.
— настоящей должностной инструкцией. 2. Функциональные обязанности начальника казначейства. Начальник казначейства выполняет следующие должностные обязанности:.
2.
Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств. 2. Исполняет утвержденный план платежей. 2.
Обеспечивает работу кассы предприятия. 2.
Анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание. 2.
Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков. 2. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия. 2.
Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет. 2. Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям. 2.
Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
3. Права начальника казначейства. Начальник казначейства имеет право:. 3.
Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности. 3.
Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с должностными обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.
3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 3.
Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 3.
Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 4.
Ответственность начальника казначейства. Начальник казначейства несет ответственность за:. 4. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей. 4.
Несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 4.
Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. 4. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 4.
Причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.